Gestión Operativa de Tesorería

MÓDULO 1. NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL QUE REGULA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1. Intermediarios Financieros y Agentes Económicos
2. Características y Finalidad de los Instrumentos Financieros al Servicio de la Empresa
3. La ley Cambiaria y del Cheque
4. La Letra de Cambio
5. El Pagaré
6. Otros Medios de Cobro y Pago. Características y Finalidad
7. Identificación de Tributos e Impuestos
8. Resumen

MÓDULO 2. CONFECCIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO EN LA GESTIÓN DE LA TESORERÍA

1. Introducción
2. Documentos de Cobro y Pago en Forma Convencional o Telemática
3. Identificación de Operaciones Financieras Básicas en la Gestión de Cobros y Pagos
4. Cumplimentación de Libros Registros
5. Tarjetas de Crédito y de Débito
6. Gestión de Tesorería a Través de Banca Online
7. Obtención y Cumplimentación de Documentos Oficiales a través de Internet
8. Resumen

MÓDULO 3. MÉTODOS BÁSICOS DE CONTROL DE TESORERÍA

1. Introducción
2. El presupuesto de tesorería
3. El libro de caja
4. Libro de Bancos
5. Resumen

MÓDULO 4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL

1. Introducción
2. Magnitudes de las que Depende el Interés
3. Utilización del Interés Simple en Operaciones Básicas de Tesorería
4. Aplicación del Interés Compuesto en Operaciones Básicas de Tesorería
5. Descuento Simple
6. Cuentas Corrientes
7. Cuenta de Crédito
8. Cálculo de Comisiones Bancarias
9. Resumen

MÓDULO 5. MEDIOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

1. Introducción
2. Formas de Presentar la Documentación sobre Cobros y Pagos
3. Organismos a los que hay que Presentar Documentación
4. Presentación de la Documentación a través de Internet
5. Descarga de Programas de Ayuda para la Cumplimentación de Documentos de Pago
6. Utilización de Mecanismos de pago en Entidades Financieras a través de Internet
7. Utilización de Banca Online
8. Resumen
9. Glosario